Paragraaf 4 Financiering

Financieringspositie

Financiering is het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. We zetten zoveel mogelijk van de vrijkomende liquide middelen in voor de financiering van de eigen investeringen. Ook in het afgelopen jaar hebben we dit beleid gevolgd. Daardoor hebben wij geen nieuwe langlopende geldleningen afgesloten in 2021.

Leningenportefeuille

In de begroting stond de verwachting van een nieuw op te nemen geldlening van € 10 miljoen. Doordat er nog steeds geen besluit is over het doortrekken van de A15, hoeft de reeds ontvangen subsidie van € 4,5 miljoen nog niet door te worden betaald. De verkopen van grond op de industrieterreinen en het later uitvoeren van investeringen zorgen er mede voor dat er in 2021 geen aanvullende financiering nodig was. Begin 2021 is er twee keer een kasgeldlening met een looptijd van 1 maand aangetrokken. Deze leningen waren ter overbrugging van een tijdelijke liquiditeitsbehoefte. Zoals uit onderstaande tabel blijkt is onze leningenportefeuille door de reguliere aflossingen wat afgenomen. Door deze aflossingen in 2021 is de gemiddelde rente op onze langlopende geldleningen met 0,03% afgenomen.

 
De komende jaren zal de schuld op langlopende geldleningen weer op gaan lopen. Zoals ook blijkt uit het schema bij de renterisiconorm, verwachten we de komende jaren in totaal € 25 miljoen aan nieuwe langlopende geldleningen op te nemen. Deze nieuwe geldleningen zijn nodig om de investeringen opgenomen op het uitvoeringsprogramma te kunnen financieren.